岗位职责：

1.严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定工作，按时办理现金和银行结算业务；

2.做好现金收支、银行存款的划转并保管好现金、银行存款日记账；

3.严格审核资金审批单、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，确保报销手续能够及时、准确、完整地得到处理；

4.及时将各类已审批通过的付款单据录入网银系统，确保录入网银系统数据的正确性；

5.与银行保持联系与沟通，积极配合银行做好对账、报账工作，并负责进行银行未达账的联系与跟进，确保能够时时刻刻了解公司各个账户的银行余额；

6.前往银行并办理转账、支取现金、拿回单、拿对账单等日常工作；

7.保管库存现金和各种有价证券，负责支票、贷记凭证、银行承兑汇票托收凭证、收据等各类票据的开具，并登记相应的备查簿；

8.每日核对库存现金及银行日记账，确保账实相符，做到日清月结；

9.负责相关会计文档的归类、整理及保管，并及时交相应会计人员进行记账；

10.完成上级领导交待的其他工作。

任职要求：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
7、工作地点：上海张江