岗位职责:1、负责公司日常费用报销。2、负责日常现金、支票的收入与支出,登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管缴纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结、账实相符、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额。8、每月编制现金流量表,并上报领导。9、根据部门安排工作。